汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3488元 (2026-01-09) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (1846 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% | -0.14% |
| 800价值 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76% | ||
| 2025 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -2.31% | -0.83% | 1.20% | -2.31% | 3.19% | 3.00% | 2.80% | 2.88% | -2.93% | 3.06% | 0.12% | 2.07% | 10.06% | 2.04% |
| 800价值 | -2.68% | -0.78% | 1.36% | -2.29% | 3.33% | 2.06% | 2.00% | 2.96% | -3.20% | 3.09% | 0.09% | 2.12% | 8.02% | ||
| 2024 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.98% | 5.99% | -0.72% | 2.76% | 1.22% | -1.28% | -0.54% | -2.12% | 16.10% | -3.31% | -0.64% | 2.93% | 23.14% | 0.42% |
| 800价值 | 2.29% | 6.54% | -0.51% | 3.11% | 1.09% | -2.24% | -1.98% | -2.48% | 17.20% | -3.23% | -0.67% | 3.13% | 22.71% | ||
| 2023 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.87% | -- | -- |
| 800价值 | 5.39% | 0.04% | -0.73% | 4.41% | -4.44% | -1.02% | 6.13% | -5.88% | 0.72% | -4.23% | -2.04% | -0.83% | -3.25% | ||
| 2022 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800价值 | -2.21% | 1.67% | -2.83% | -4.30% | -0.08% | 2.41% | -6.41% | 0.50% | -4.38% | -7.29% | 13.25% | -2.79% | -13.16% | ||
| 2021 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800价值 | 1.60% | 4.80% | -2.26% | -2.04% | 2.08% | -4.44% | -8.61% | 7.14% | 1.78% | -2.53% | -3.42% | 5.11% | -1.94% | ||
| 2020 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800价值 | -4.60% | -4.03% | -6.83% | 4.00% | -2.39% | 2.20% | 7.97% | 3.03% | -3.26% | 2.16% | 9.95% | -2.06% | 4.77% | ||
| 2019 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800价值 | 6.76% | 10.78% | 4.12% | 1.65% | -7.00% | 4.42% | -0.37% | -4.26% | 0.56% | 1.54% | -0.85% | 6.91% | 25.50% | ||
| 2018 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800价值 | 8.79% | -7.23% | -4.91% | -3.43% | 0.60% | -6.77% | 1.72% | -3.88% | 3.66% | -6.52% | -0.57% | -4.46% | -21.77% | ||
| 2017 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800价值 | 3.52% | 1.85% | 0.53% | 0.21% | 2.94% | 5.00% | 2.30% | 1.54% | 0.09% | 5.16% | 1.36% | 0.84% | 28.31% | ||
| 2016 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.28% |