嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-07-10) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5380 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券(019048) |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |