嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0586元 (2026-06-25) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5560 / 7346) |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.12% | 0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% |
| 2025 | -0.15% | -0.04% | 0.26% | 0.69% | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 1.43% |
| 2024 | 0.54% | 0.66% | 0.36% | 0.21% | 0.24% | 0.19% | 0.37% | 0.04% | -0.09% | 0.31% | 0.26% | 0.59% | 3.73% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.16% |