嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0667元 (2026-07-31) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4939 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券(019048) |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2,485.27万 | 2,346.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,749.56万 | 2,603.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.83亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,746.36万 | 2,612.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,925.83万 | 2,788.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,419.06万 | 3,287.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.32亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,060.90万 | 6,873.93万元 | -- |