估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实汇享30天持有期纯债债券C
(019049.jj )
申
基金经理
杨烨超
闵锐
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
2,485.27万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0696
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(4932 / 7479)
相关基金:
主从基金:
嘉实汇享30天持有期纯债债券A
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 基金投资策略和运作
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