嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0553元 (2026-02-27) 基金经理杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5043 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券A |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |