嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0543元 (2026-01-13) 基金经理杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4761 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券A |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,454.04万 | 85.64% |
| (其中) 债券 | 6,454.04万 | 85.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 13.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.42万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 40.32万 | 0.53% |
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