嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,674.86万 | 82.82% |
| (其中) 债券 | 5,674.86万 | 82.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.03万 | 10.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.21万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 448.24万 | 6.54% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,674.86万 | 82.82% |
| (其中) 债券 | 5,674.86万 | 82.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.03万 | 10.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.21万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 448.24万 | 6.54% |