嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0667元 (2026-07-31) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4939 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券(019048) |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |