嘉实汇享30天持有期纯债债券C (019049.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0542元 (2026-01-09) 基金经理杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4717 / 7199) |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,277.00 | 2.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,497.00 | 8.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.62% | 11.38% | 1,894.00 | 6.18万元 | -- |