嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.0774元 |
| 2026-06-04 | 1.0199元 | 1.0778元 |
| 2026-06-03 | 1.0197元 | 1.0776元 |
| 2026-06-02 | 1.0198元 | 1.0777元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.0776元 |
| 2026-05-29 | 1.0193元 | 1.0772元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.0771元 |
| 2026-05-27 | 1.0190元 | 1.0769元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.0767元 |
| 2026-05-25 | 1.0187元 | 1.0766元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.0766元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.0766元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.0760元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0761元 |
| 2026-05-18 | 1.0181元 | 1.0760元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0760元 |
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.0761元 |
| 2026-05-13 | 1.0182元 | 1.0761元 |
| 2026-05-12 | 1.0182元 | 1.0761元 |
| 2026-05-11 | 1.0182元 | 1.0761元 |
| 2026-05-08 | 1.0183元 | 1.0762元 |
| 2026-05-07 | 1.0183元 | 1.0762元 |
| 2026-05-06 | 1.0183元 | 1.0762元 |
| 2026-04-30 | 1.0185元 | 1.0764元 |
| 2026-04-29 | 1.0185元 | 1.0764元 |
| 2026-04-28 | 1.0185元 | 1.0764元 |
| 2026-04-27 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-24 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-22 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.0764元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.0768元 |
| 2026-04-16 | 1.0170元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0170元 | 1.0749元 |
| 2026-04-14 | 1.0175元 | 1.0754元 |
| 2026-04-13 | 1.0166元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0166元 | 1.0745元 |
| 2026-04-09 | 1.0160元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0743元 |
| 2026-04-07 | 1.0164元 | 1.0743元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.0731元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0731元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.0730元 |
| 2026-03-30 | 1.0151元 | 1.0730元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0729元 |
| 2026-03-26 | 1.0150元 | 1.0729元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.0730元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0725元 |