浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 持仓换手率66.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1015 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-02-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |