浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 持仓换手率66.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (942 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-08 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |