浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1096元 (2026-01-16) 基金经理李羿管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 持仓换手率66.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (832 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,758.10万 | 11.72% |
| (其中) 股票 | 3,758.10万 | 11.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 78.64% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 78.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,900.11万 | 5.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 537.85万 | 1.68% |
| 5 | 其他资产 | 651.22万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,052.58万 | 6.40% |
| 采矿业 | 597.65万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.42万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.83万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.60万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 201.55万 | 0.63% |
| 电信服务 | 182.96万 | 0.57% |
| 信息科技 | 140.85万 | 0.44% |
| 非周期性消费品 | 128.07万 | 0.40% |
| 原材料 | 67.45万 | 0.21% |
| 工业 | 49.13万 | 0.15% |
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