浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,901.26万 | 7.38% |
| (其中) 股票 | 3,901.26万 | 7.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.49亿 | 84.89% |
| (其中) 债券 | 4.49亿 | 84.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.13万 | 5.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 297.94万 | 0.56% |
| 5 | 其他资产 | 789.39万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,701.11万 | 5.11% |
| 金融业 | 199.49万 | 0.38% |
| 采矿业 | 155.24万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.51万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.90万 | 0.05% |
| 房地产业 | 22.80万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.32万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 234.87万 | 0.44% |
| 能源 | 123.09万 | 0.23% |
| 电信服务 | 121.58万 | 0.23% |
| 工业 | 85.65万 | 0.16% |
| 非周期性消费品 | 50.79万 | 0.10% |
| 金融 | 36.77万 | 0.07% |
| 医疗 | 27.65万 | 0.05% |
| 周期性消费品 | 25.48万 | 0.05% |
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