浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 持仓换手率66.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1035 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,415.50万 | 3.92% |
| (其中) 股票 | 1,415.50万 | 3.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.33亿 | 92.10% |
| (其中) 债券 | 3.33亿 | 92.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,287.67万 | 3.57% |
| 4 | 其他资产 | 147.84万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 574.07万 | 1.59% |
| 金融业 | 174.54万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.47万 | 0.08% |
| 采矿业 | 17.66万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.72%) |
|---|---|---|
| 能源 | 158.60万 | 0.44% |
| 工业 | 111.53万 | 0.31% |
| 信息科技 | 96.60万 | 0.27% |
| 电信服务 | 86.22万 | 0.24% |
| 医疗 | 79.70万 | 0.22% |
| 非周期性消费品 | 54.71万 | 0.15% |
| 周期性消费品 | 34.38万 | 0.10% |
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