浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1096元 (2026-01-16) 基金经理李羿管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 持仓换手率66.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (832 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,843.92万 | 3,612.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,755.97万 | 4,501.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,519.31万 | 5,257.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,513.34万 | 6,261.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,008.81万 | 7,853.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.99亿 | 3.95亿元 | -- |