浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 2.95亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.55亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.58亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,843.92万 | 3,612.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,755.97万 | 4,501.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,519.31万 | 5,257.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,513.34万 | 6,261.02万元 | -- |