浦银安盛稳健富利180天持有债券A
(019041.jj )
基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模2.95亿 (2026-06-30) 基金净值1.1206 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1147 / 7450)
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.93%-0.15%-0.30%0.67%0.56%0.53%-0.91%0.20%--------1.52%
20250.17%0.09%0.38%-0.09%0.13%0.67%0.78%1.78%1.46%-0.17%-0.49%0.35%5.14%
20240.20%0.41%0.24%0.53%0.08%0.16%-0.26%-0.41%2.71%-0.82%0.23%1.51%4.61%
2023--------------------0.03%0.31%0.34%