浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 持仓换手率66.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (1010 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -0.15% | -0.30% | 0.67% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% |
| 2025 | 0.17% | 0.09% | 0.38% | -0.09% | 0.13% | 0.67% | 0.78% | 1.78% | 1.46% | -0.17% | -0.49% | 0.35% | 5.14% |
| 2024 | 0.20% | 0.41% | 0.24% | 0.53% | 0.08% | 0.16% | -0.26% | -0.41% | 2.71% | -0.82% | 0.23% | 1.51% | 4.61% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.31% | 0.34% |