浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1061 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.72% | 2,410.20万元 | 3,578.47万元 | 1,055.34万元 | 3,843.92万元 |
| 2024-12-31 | 145.68% | 1.97亿元 | 1.82亿元 | 2,125.01万元 | 5,519.31万元 |