浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1174元 (2026-01-28) 基金经理李羿管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 持仓换手率66.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (776 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-21 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |