浦银安盛稳健富利180天持有债券A (019041.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 持仓换手率66.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1015 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券C |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 32.14万元 | 0.60% | 8.04万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 306.35万元 | 0.60% | 76.59万元 | 0.15% |
| 2024-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 250.77万元 | 0.60% | 62.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |