海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-02-13) 基金经理陈轶平江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率21.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (612 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |