海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-02-13) 基金经理陈轶平江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率21.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (612 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 13.18亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.38亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7.37亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.48亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.20亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.34亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.76亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.71亿 | 2.67亿元 | -- |