海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (992 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-30 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-29 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |