海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-02-13) 基金经理陈轶平江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率21.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (612 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 9.05% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 9.05% | |
| 2 | 基金投资 | 670.89万 | 0.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 13.60亿 | 88.61% |
| (其中) 债券 | 13.60亿 | 88.61% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,290.36万 | 1.49% |
| 5 | 其他资产 | 627.97万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,979.81万 | 5.20% |
| 金融业 | 2,525.97万 | 1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346.15万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.87万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.32万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 318.61万 | 0.21% |
| 房地产业 | 201.35万 | 0.13% |
| 建筑业 | 160.73万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.13万 | 0.07% |
| 采矿业 | 93.59万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.36万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 81.41万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 416.24万 | 0.27% |
| 房地产 | 209.10万 | 0.14% |
| 工业 | 184.48万 | 0.12% |
| 非日常生活消费品 | 183.72万 | 0.12% |
| 通信服务 | 98.69万 | 0.06% |
| 日常消费品 | 78.47万 | 0.05% |
| 信息技术 | 45.44万 | 0.03% |
| 医疗保健 | 41.18万 | 0.03% |
| 能源 | 28.47万 | 0.02% |
| 原材料 | 25.00万 | 0.02% |
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