海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1221元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1056 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 7.60% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 7.60% | |
| 2 | 基金投资 | 616.32万 | 0.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 13.23亿 | 87.11% |
| (其中) 债券 | 13.23亿 | 87.11% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,800.00万 | 1.84% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 4,324.95万 | 2.85% |
| 6 | 其他资产 | 288.20万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,224.13万 | 4.10% |
| 金融业 | 2,444.80万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.07万 | 0.31% |
| 房地产业 | 354.49万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 309.02万 | 0.20% |
| 建筑业 | 197.52万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.41万 | 0.11% |
| 采矿业 | 165.93万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 149.07万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.53万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.13万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.32万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.14万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.50%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 299.80万 | 0.20% |
| 金融 | 229.61万 | 0.15% |
| 非日常生活消费品 | 124.19万 | 0.08% |
| 工业 | 78.76万 | 0.05% |
| 医疗保健 | 32.78万 | 0.02% |
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