海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1316元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (878 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,933.44万 | 5.11% |
| (其中) 股票 | 6,933.44万 | 5.11% | |
| 2 | 基金投资 | 1,223.32万 | 0.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 11.75亿 | 86.59% |
| (其中) 债券 | 11.75亿 | 86.59% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 2.21% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 6,856.29万 | 5.05% |
| 6 | 其他资产 | 178.85万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,644.28万 | 2.69% |
| 金融业 | 1,769.61万 | 1.30% |
| 采矿业 | 241.32万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.03万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 198.47万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 180.84万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.15万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.04万 | 0.05% |
| 房地产业 | 32.30万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.84万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.07万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 230.75万 | 0.17% |
| 房地产 | 226.97万 | 0.17% |
| 非日常生活消费品 | 22.78万 | 0.02% |
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