海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1317元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (870 / 7475) |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 408.12万元 | 0.60% | 68.00万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 153.15万元 | 0.60% | 25.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 262.48万元 | 0.60% | 43.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |