海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率21.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (736 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |