海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1316元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (883 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-03 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-31 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-11 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-31 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |