海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1317元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (870 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.09% | 1.92亿元 | 2.56亿元 | 6,933.44万元 | 9.41亿元 |
| 2025-06-30 | 21.40% | 1.13亿元 | 7,111.39万元 | 6,758.42万元 | 7.37亿元 |
| 2024-12-31 | 28.33% | 9,022.44万元 | 8,499.03万元 | 2,197.54万元 | 2.20亿元 |