海富通添利收益一年持有期债券A (019038.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈轶平江勇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1268元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率21.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (736 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添利收益一年持有期债券C |
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海富通添利收益一年持有期债券A(019038) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 0.29% | -0.75% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 2025 | 0.34% | -0.21% | -- | 0.61% | 0.06% | 0.69% | 0.42% | 0.58% | -0.06% | 0.59% | -0.28% | 0.22% | 2.99% |
| 2024 | -0.38% | 1.42% | 0.33% | 0.92% | 0.84% | -0.07% | -0.010% | -0.44% | 1.52% | 0.41% | 1.44% | 1.58% | 7.78% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | 0.58% | 0.33% |