合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4906 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,181.79万 | 3,904.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,650.82万 | 3,439.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3,779.31万 | 3,580.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,778.99万 | 3,598.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,568.50万 | 5,292.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.65亿 | 1.60亿元 | -- |