合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0557元 (2025-12-23) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5127 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,778.99万 | 3,598.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,568.50万 | 5,292.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.65亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.74亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.72亿 | 2.70亿元 | -- |