合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5224 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.67% | 21.33% | 150.00 | 37.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 29.29% | 70.71% | 162.00 | 91.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 30.36% | 69.64% | 202.00 | 86.32万元 | -- |