合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5245 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.11% | 0.37% | 0.27% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | -0.09% | -0.45% | 0.010% | 0.31% | -0.010% | 0.26% | -0.09% | -0.18% | 0.07% | 0.30% | 0.06% | 0.15% | 0.34% |
| 2024 | 0.27% | 0.25% | 0.40% | 0.18% | 0.36% | 0.45% | 0.32% | -0.02% | 0.15% | 0.19% | 0.42% | 1.12% | 4.16% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.28% | 0.25% | 0.28% | 0.99% |