合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5254 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |