合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0746元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4973 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |