合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5047 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |