合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5224 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,734.54万 | 98.73% |
| (其中) 债券 | 3,734.54万 | 98.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00万 | 0.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.30万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 3.93万 | 0.10% |
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