合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0571元 (2026-02-06) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5342 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,871.78万 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 3,871.78万 | 98.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -21.00 | 0% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 42.34万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 3.90万 | 0.10% |
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