合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0548元 (2025-12-12) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5096 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,719.06万 | 95.25% |
| (其中) 债券 | 3,719.06万 | 95.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 131.96万 | 3.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.35万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 10.15万 | 0.26% |
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