合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5257 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.78万元 | 0.30% | 6.59万元 | 0.10% |
| 2025-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 67.29万元 | 0.30% | 22.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 42.15万元 | 0.30% | 14.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |