合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0789元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4808 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 合煦智远诚正30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 019021 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-07 | |
| 总份额 | 4,013.79万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 合煦智远基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 合煦智远诚正30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019021 | 019022 |
| 子基金份额 | 3,904.56万 份 (2026-06-30) | 109.22万 份 (2026-06-30) |