合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5245 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券C |
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 合煦智远诚正30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 019021 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-07 | |
| 总份额 | 3,559.76万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债券（含资产支持证券）投资策略；4、息差策略；5、国债期货投资策略；6、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 合煦智远基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 合煦智远诚正30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019021 | 019022 |
| 子基金份额 | 3,439.30万 份 (2026-03-31) | 120.46万 份 (2026-03-31) |