兴银长盈定开债C (018992.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0463元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6277 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银长盈定开债(004123) |
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兴银长盈定开债C(018992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0463元 | 1.0713元 |
| 2026-07-09 | 1.0462元 | 1.0712元 |
| 2026-07-08 | 1.0461元 | 1.0711元 |
| 2026-07-07 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-07-06 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-07-03 | 1.0456元 | 1.0706元 |
| 2026-07-02 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-07-01 | 1.0458元 | 1.0708元 |
| 2026-06-30 | 1.0464元 | 1.0714元 |
| 2026-06-29 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-06-26 | 1.0462元 | 1.0712元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-06-24 | 1.0456元 | 1.0706元 |
| 2026-06-23 | 1.0455元 | 1.0705元 |
| 2026-06-22 | 1.0458元 | 1.0708元 |
| 2026-06-18 | 1.0456元 | 1.0706元 |
| 2026-06-17 | 1.0453元 | 1.0703元 |
| 2026-06-16 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-06-15 | 1.0444元 | 1.0694元 |
| 2026-06-12 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-06-11 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-06-10 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.0705元 |
| 2026-06-08 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-06-05 | 1.0462元 | 1.0712元 |
| 2026-06-04 | 1.0462元 | 1.0712元 |
| 2026-06-03 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-06-02 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-05-29 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-05-28 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-05-27 | 1.0446元 | 1.0696元 |
| 2026-05-26 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-05-25 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-05-21 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-05-20 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.0671元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0670元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2026-05-11 | 1.0411元 | 1.0661元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-04-30 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2026-04-29 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2026-04-28 | 1.0406元 | 1.0656元 |