兴银长盈定开债C(018992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0523元 | 1.0773元 |
| 2026-09-17 | 1.0519元 | 1.0769元 |
| 2026-09-16 | 1.0517元 | 1.0767元 |
| 2026-09-15 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2026-09-14 | 1.0512元 | 1.0762元 |
| 2026-09-11 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-09-10 | 1.0511元 | 1.0761元 |
| 2026-09-09 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-09-08 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-09-07 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2026-09-04 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-09-03 | 1.0502元 | 1.0752元 |
| 2026-09-02 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-09-01 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-08-31 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-08-28 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-08-27 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-08-26 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-08-25 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-08-24 | 1.0498元 | 1.0748元 |
| 2026-08-21 | 1.0494元 | 1.0744元 |
| 2026-08-20 | 1.0496元 | 1.0746元 |
| 2026-08-19 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-08-18 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-08-17 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-08-14 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-08-13 | 1.0491元 | 1.0741元 |
| 2026-08-12 | 1.0487元 | 1.0737元 |
| 2026-08-11 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-08-10 | 1.0485元 | 1.0735元 |
| 2026-08-07 | 1.0481元 | 1.0731元 |
| 2026-08-06 | 1.0479元 | 1.0729元 |
| 2026-08-05 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-08-03 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-07-31 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-07-30 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-07-29 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-07-28 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2026-07-27 | 1.0473元 | 1.0723元 |
| 2026-07-24 | 1.0472元 | 1.0722元 |
| 2026-07-23 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-07-22 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-07-21 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-07-20 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-07-17 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-07-16 | 1.0465元 | 1.0715元 |
| 2026-07-15 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-07-14 | 1.0465元 | 1.0715元 |
| 2026-07-13 | 1.0464元 | 1.0714元 |