兴银长盈定开债C(018992) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9,533.06 | 9,268.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,475.66 | 9,259.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9,582.14 | 9,259.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,676.85 | 6,521.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.08万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.77万 | 1.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,519.48 | 1,491.00元 | -- |