兴银长盈定开债C
(018992.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模9,533.06 (2025-12-31) 基金净值1.0308 (2026-02-02) 基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6293 / 7200)
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兴银长盈定开债C(018992) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-232024-09-230.013 元1,491.0019.381.27%2.43%
2024-06-192024-06-190.012 元----1.17%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。