兴银长盈定开债C (018992.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6251 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银长盈定开债(004123) |
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兴银长盈定开债C(018992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |