兴银长盈定开债C (018992.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6255 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银长盈定开债(004123) |
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兴银长盈定开债C(018992) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25% | 99.75% | 248.00 | 403.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.44% | 99.56% | 260.00 | 236.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46% | 99.54% | 299.00 | 204.59万元 | -- |