估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银长盈定开债C
(018992.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
王深
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-04
总资产规模
1,767.73
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0448
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6307 / 7329)
相关基金:
主从基金:
兴银长盈定开债(004123)
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兴银长盈定开债C(018992) - 历史资产组合