估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银长盈定开债C
(018992.jj )
申
基金经理
王深
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-04
总资产规模
1,783.07
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0523
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6215 / 7473)
相关基金:
主从基金:
兴银长盈定开债A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴银长盈定开债C(018992) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
兴银长盈定开债
基金主代码
004123
运作方式
契约型定期开放式
合同生效日
2019-07-10
总份额
8.44亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴银长盈定开债A
兴银长盈定开债C
子基金场内简称
子基金代码
004123
018992
子基金份额
8.44亿
份
(
2026-06-30
)
1,704.00
份
(
2026-06-30
)