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概况
公告
光大保德信恒利纯债债券D
(018970.jj )
申
基金经理
李怀定
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-08
总资产规模
8.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0133
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3587 / 7450)
相关基金:
主从基金:
光大保德信恒利纯债债券A
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 基金投资策略和运作
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