光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模10.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-02-02) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4545 / 7196)
相关基金:	主从基金: 光大保德信恒利纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.17%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月23天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-29】。最后更新于：2026-02-02。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年