光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-02-02) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4527 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券A |
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | 0.11% | -0.55% | 0.20% | 0.74% | 0.17% | 0.31% | -0.11% | -0.29% | -0.35% | 0.66% | -0.13% | -0.17% | 0.58% |
| 2024 | 0.50% | 0.58% | 0.13% | 0.53% | 0.53% | 0.42% | 0.52% | -0.26% | -0.30% | 0.18% | 0.85% | 1.13% | 4.91% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.64% | -- |