光大保德信恒利纯债债券D
(018970.jj )
基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模8.12亿 (2026-06-30) 基金净值1.0133 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3587 / 7450)
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.37%0.24%0.39%0.43%0.45%0.18%0.25%0.34%--------2.67%
20250.11%-0.55%0.20%0.74%0.17%0.31%-0.11%-0.29%-0.35%0.66%-0.13%-0.17%0.58%
20240.50%0.58%0.13%0.53%0.53%0.42%0.52%-0.26%-0.30%0.18%0.85%1.13%4.91%
2023--------------0.010%-0.15%0.09%0.09%0.64%0.68%