光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0133元 | 1.0881元 |
| 2026-08-27 | 1.0134元 | 1.0882元 |
| 2026-08-26 | 1.0139元 | 1.0887元 |
| 2026-08-25 | 1.0140元 | 1.0888元 |
| 2026-08-24 | 1.0139元 | 1.0887元 |
| 2026-08-21 | 1.0134元 | 1.0882元 |
| 2026-08-20 | 1.0136元 | 1.0884元 |
| 2026-08-19 | 1.0137元 | 1.0885元 |
| 2026-08-18 | 1.0138元 | 1.0886元 |
| 2026-08-17 | 1.0129元 | 1.0877元 |
| 2026-08-14 | 1.0127元 | 1.0875元 |
| 2026-08-13 | 1.0124元 | 1.0872元 |
| 2026-08-12 | 1.0119元 | 1.0867元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.0865元 |
| 2026-08-10 | 1.0117元 | 1.0865元 |
| 2026-08-07 | 1.0110元 | 1.0858元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0853元 |
| 2026-08-05 | 1.0103元 | 1.0851元 |
| 2026-08-04 | 1.0102元 | 1.0850元 |
| 2026-08-03 | 1.0101元 | 1.0849元 |
| 2026-07-31 | 1.0099元 | 1.0847元 |
| 2026-07-30 | 1.0096元 | 1.0844元 |
| 2026-07-29 | 1.0091元 | 1.0839元 |
| 2026-07-28 | 1.0091元 | 1.0839元 |
| 2026-07-27 | 1.0091元 | 1.0839元 |
| 2026-07-24 | 1.0092元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.0089元 | 1.0837元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.0837元 |
| 2026-07-21 | 1.0081元 | 1.0829元 |
| 2026-07-20 | 1.0081元 | 1.0829元 |
| 2026-07-17 | 1.0082元 | 1.0830元 |
| 2026-07-16 | 1.0078元 | 1.0826元 |
| 2026-07-15 | 1.0079元 | 1.0827元 |
| 2026-07-14 | 1.0078元 | 1.0826元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0825元 |
| 2026-07-10 | 1.0077元 | 1.0825元 |
| 2026-07-09 | 1.0075元 | 1.0823元 |
| 2026-07-08 | 1.0075元 | 1.0823元 |
| 2026-07-07 | 1.0072元 | 1.0820元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.0819元 |
| 2026-07-03 | 1.0067元 | 1.0815元 |
| 2026-07-02 | 1.0067元 | 1.0815元 |
| 2026-07-01 | 1.0066元 | 1.0814元 |
| 2026-06-30 | 1.0074元 | 1.0822元 |
| 2026-06-29 | 1.0076元 | 1.0824元 |
| 2026-06-26 | 1.0070元 | 1.0818元 |
| 2026-06-25 | 1.0163元 | 1.0815元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0809元 |
| 2026-06-23 | 1.0156元 | 1.0808元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.0811元 |