光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3919 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券(002523) |
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0070元 | 1.0818元 |
| 2026-06-25 | 1.0163元 | 1.0815元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0809元 |
| 2026-06-23 | 1.0156元 | 1.0808元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.0811元 |
| 2026-06-18 | 1.0158元 | 1.0810元 |
| 2026-06-17 | 1.0155元 | 1.0807元 |
| 2026-06-16 | 1.0150元 | 1.0802元 |
| 2026-06-15 | 1.0144元 | 1.0796元 |
| 2026-06-12 | 1.0141元 | 1.0793元 |
| 2026-06-11 | 1.0140元 | 1.0792元 |
| 2026-06-10 | 1.0150元 | 1.0802元 |
| 2026-06-09 | 1.0154元 | 1.0806元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.0811元 |
| 2026-06-05 | 1.0162元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0164元 | 1.0816元 |
| 2026-06-03 | 1.0159元 | 1.0811元 |
| 2026-06-02 | 1.0160元 | 1.0812元 |
| 2026-06-01 | 1.0158元 | 1.0810元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.0804元 |
| 2026-05-28 | 1.0149元 | 1.0801元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.0797元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.0790元 |
| 2026-05-25 | 1.0132元 | 1.0784元 |
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.0780元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0779元 |
| 2026-05-20 | 1.0127元 | 1.0779元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0776元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.0769元 |
| 2026-05-15 | 1.0113元 | 1.0765元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.0764元 |
| 2026-05-13 | 1.0112元 | 1.0764元 |
| 2026-05-12 | 1.0110元 | 1.0762元 |
| 2026-05-11 | 1.0105元 | 1.0757元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0754元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 1.0753元 |
| 2026-05-06 | 1.0101元 | 1.0753元 |
| 2026-04-30 | 1.0107元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0103元 | 1.0755元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0752元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0757元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.0762元 |
| 2026-04-22 | 1.0114元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0111元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0105元 | 1.0757元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.0753元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.0747元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0094元 | 1.0746元 |