光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0107元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4140 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券(002523) |
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0107元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0108元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0103元 | 1.0755元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0752元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0757元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.0762元 |
| 2026-04-22 | 1.0114元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0111元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0105元 | 1.0757元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.0753元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.0747元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0094元 | 1.0746元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0743元 |
| 2026-04-10 | 1.0087元 | 1.0739元 |
| 2026-04-09 | 1.0083元 | 1.0735元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.0734元 |
| 2026-04-07 | 1.0077元 | 1.0729元 |
| 2026-04-03 | 1.0069元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.0716元 |
| 2026-04-01 | 1.0063元 | 1.0715元 |
| 2026-03-31 | 1.0064元 | 1.0716元 |
| 2026-03-30 | 1.0063元 | 1.0715元 |
| 2026-03-27 | 1.0056元 | 1.0708元 |
| 2026-03-26 | 1.0054元 | 1.0706元 |
| 2026-03-25 | 1.0052元 | 1.0704元 |
| 2026-03-24 | 1.0050元 | 1.0702元 |
| 2026-03-23 | 1.0047元 | 1.0699元 |
| 2026-03-20 | 1.0046元 | 1.0698元 |
| 2026-03-19 | 1.0045元 | 1.0697元 |
| 2026-03-18 | 1.0042元 | 1.0694元 |
| 2026-03-17 | 1.0034元 | 1.0686元 |
| 2026-03-16 | 1.0030元 | 1.0682元 |
| 2026-03-13 | 1.0033元 | 1.0685元 |
| 2026-03-12 | 1.0032元 | 1.0684元 |
| 2026-03-11 | 1.0030元 | 1.0682元 |
| 2026-03-10 | 1.0031元 | 1.0683元 |
| 2026-03-09 | 1.0030元 | 1.0682元 |
| 2026-03-06 | 1.0041元 | 1.0693元 |
| 2026-03-05 | 1.0040元 | 1.0692元 |
| 2026-03-04 | 1.0039元 | 1.0691元 |
| 2026-03-03 | 1.0036元 | 1.0688元 |
| 2026-03-02 | 1.0033元 | 1.0685元 |
| 2026-02-27 | 1.0025元 | 1.0677元 |
| 2026-02-26 | 1.0023元 | 1.0675元 |
| 2026-02-25 | 1.0030元 | 1.0682元 |
| 2026-02-24 | 1.0032元 | 1.0684元 |
| 2026-02-13 | 1.0026元 | 1.0678元 |
| 2026-02-12 | 1.0024元 | 1.0676元 |
| 2026-02-11 | 1.0305元 | 1.0674元 |