光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-02-03) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4571 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券A |
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0286元 | 1.0655元 |
| 2026-02-02 | 1.0286元 | 1.0655元 |
| 2026-01-30 | 1.0283元 | 1.0652元 |
| 2026-01-29 | 1.0283元 | 1.0652元 |
| 2026-01-28 | 1.0283元 | 1.0652元 |
| 2026-01-27 | 1.0281元 | 1.0650元 |
| 2026-01-26 | 1.0283元 | 1.0652元 |
| 2026-01-23 | 1.0279元 | 1.0648元 |
| 2026-01-22 | 1.0275元 | 1.0644元 |
| 2026-01-21 | 1.0275元 | 1.0644元 |
| 2026-01-20 | 1.0267元 | 1.0636元 |
| 2026-01-19 | 1.0259元 | 1.0628元 |
| 2026-01-16 | 1.0257元 | 1.0626元 |
| 2026-01-15 | 1.0253元 | 1.0622元 |
| 2026-01-14 | 1.0251元 | 1.0620元 |
| 2026-01-13 | 1.0251元 | 1.0620元 |
| 2026-01-12 | 1.0248元 | 1.0617元 |
| 2026-01-09 | 1.0243元 | 1.0612元 |
| 2026-01-08 | 1.0241元 | 1.0610元 |
| 2026-01-07 | 1.0237元 | 1.0606元 |
| 2026-01-06 | 1.0241元 | 1.0610元 |
| 2026-01-05 | 1.0246元 | 1.0615元 |
| 2025-12-31 | 1.0245元 | 1.0614元 |
| 2025-12-30 | 1.0243元 | 1.0612元 |
| 2025-12-29 | 1.0243元 | 1.0612元 |
| 2025-12-26 | 1.0254元 | 1.0623元 |
| 2025-12-25 | 1.0252元 | 1.0621元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 1.0621元 |
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.0620元 |
| 2025-12-22 | 1.0245元 | 1.0614元 |
| 2025-12-19 | 1.0248元 | 1.0617元 |
| 2025-12-18 | 1.0243元 | 1.0612元 |
| 2025-12-17 | 1.0241元 | 1.0610元 |
| 2025-12-16 | 1.0232元 | 1.0601元 |
| 2025-12-15 | 1.0231元 | 1.0600元 |
| 2025-12-12 | 1.0240元 | 1.0609元 |
| 2025-12-11 | 1.0247元 | 1.0616元 |
| 2025-12-10 | 1.0241元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0237元 | 1.0606元 |
| 2025-12-08 | 1.0232元 | 1.0601元 |
| 2025-12-05 | 1.0235元 | 1.0604元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0602元 |
| 2025-12-03 | 1.0250元 | 1.0619元 |
| 2025-12-02 | 1.0257元 | 1.0626元 |
| 2025-12-01 | 1.0262元 | 1.0631元 |
| 2025-11-28 | 1.0262元 | 1.0631元 |
| 2025-11-27 | 1.0258元 | 1.0627元 |
| 2025-11-26 | 1.0262元 | 1.0631元 |
| 2025-11-25 | 1.0272元 | 1.0641元 |
| 2025-11-24 | 1.0277元 | 1.0646元 |