光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0213元 | 1.0961元 |
| 2026-10-15 | 1.0212元 | 1.0960元 |
| 2026-10-14 | 1.0210元 | 1.0958元 |
| 2026-10-13 | 1.0205元 | 1.0953元 |
| 2026-10-12 | 1.0201元 | 1.0949元 |
| 2026-10-09 | 1.0194元 | 1.0942元 |
| 2026-10-08 | 1.0189元 | 1.0937元 |
| 2026-09-30 | 1.0188元 | 1.0936元 |
| 2026-09-29 | 1.0191元 | 1.0939元 |
| 2026-09-28 | 1.0185元 | 1.0933元 |
| 2026-09-24 | 1.0185元 | 1.0933元 |
| 2026-09-23 | 1.0180元 | 1.0928元 |
| 2026-09-22 | 1.0179元 | 1.0927元 |
| 2026-09-21 | 1.0174元 | 1.0922元 |
| 2026-09-18 | 1.0168元 | 1.0916元 |
| 2026-09-17 | 1.0163元 | 1.0911元 |
| 2026-09-16 | 1.0162元 | 1.0910元 |
| 2026-09-15 | 1.0160元 | 1.0908元 |
| 2026-09-14 | 1.0157元 | 1.0905元 |
| 2026-09-11 | 1.0155元 | 1.0903元 |
| 2026-09-10 | 1.0156元 | 1.0904元 |
| 2026-09-09 | 1.0156元 | 1.0904元 |
| 2026-09-08 | 1.0154元 | 1.0902元 |
| 2026-09-07 | 1.0154元 | 1.0902元 |
| 2026-09-04 | 1.0148元 | 1.0896元 |
| 2026-09-03 | 1.0145元 | 1.0893元 |
| 2026-09-02 | 1.0141元 | 1.0889元 |
| 2026-09-01 | 1.0142元 | 1.0890元 |
| 2026-08-31 | 1.0135元 | 1.0883元 |
| 2026-08-28 | 1.0133元 | 1.0881元 |
| 2026-08-27 | 1.0134元 | 1.0882元 |
| 2026-08-26 | 1.0139元 | 1.0887元 |
| 2026-08-25 | 1.0140元 | 1.0888元 |
| 2026-08-24 | 1.0139元 | 1.0887元 |
| 2026-08-21 | 1.0134元 | 1.0882元 |
| 2026-08-20 | 1.0136元 | 1.0884元 |
| 2026-08-19 | 1.0137元 | 1.0885元 |
| 2026-08-18 | 1.0138元 | 1.0886元 |
| 2026-08-17 | 1.0129元 | 1.0877元 |
| 2026-08-14 | 1.0127元 | 1.0875元 |
| 2026-08-13 | 1.0124元 | 1.0872元 |
| 2026-08-12 | 1.0119元 | 1.0867元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.0865元 |
| 2026-08-10 | 1.0117元 | 1.0865元 |
| 2026-08-07 | 1.0110元 | 1.0858元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0853元 |
| 2026-08-05 | 1.0103元 | 1.0851元 |
| 2026-08-04 | 1.0102元 | 1.0850元 |
| 2026-08-03 | 1.0101元 | 1.0849元 |
| 2026-07-31 | 1.0099元 | 1.0847元 |