光大保德信恒利纯债债券D
(018970.jj ) 申
基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模8.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0213元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3082 / 7516)
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

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