光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3778 / 7397) |
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-25
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