光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3919 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券(002523) |
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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