光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 131.57万元 | 0.30% | 43.86万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 131.57万元 | 0.30% | 43.86万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.97万元 | 0.30% | 50.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 152.97万元 | 0.30% | 50.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 306.83万元 | 0.30% | 102.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 306.83万元 | 0.30% | 102.28万元 | 0.10% |