光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 8.12亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 8.12亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.31亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.27亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.35亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.23亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.25亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.16亿 | 10.06亿元 | -- |