光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3919 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信恒利纯债债券(002523) |
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.0096 元 | 8.06亿 | 774.10万元 | 0.94% | 3.69% |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0283 元 | 10.06亿 | 2,847.97万元 | 2.75% | |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0128 元 | 10.06亿 | 1,288.13万元 | 1.26% | 3.61% |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.0151 元 | 10.06亿 | 1,519.59万元 | 1.46% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.009 元 | 10.06亿 | 905.71万元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |