中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5073元 (2025-12-19) 基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率621.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率70.28% (19 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.5073元 | 3.5073元 |
| 2025-12-18 | 3.5403元 | 3.5403元 |
| 2025-12-17 | 3.6351元 | 3.6351元 |
| 2025-12-16 | 3.4235元 | 3.4235元 |
| 2025-12-15 | 3.4877元 | 3.4877元 |
| 2025-12-12 | 3.5777元 | 3.5777元 |
| 2025-12-11 | 3.5394元 | 3.5394元 |
| 2025-12-10 | 3.6322元 | 3.6322元 |
| 2025-12-09 | 3.6376元 | 3.6376元 |
| 2025-12-08 | 3.5031元 | 3.5031元 |
| 2025-12-05 | 3.2754元 | 3.2754元 |
| 2025-12-04 | 3.2258元 | 3.2258元 |
| 2025-12-03 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2025-12-02 | 3.1906元 | 3.1906元 |
| 2025-12-01 | 3.1927元 | 3.1927元 |
| 2025-11-28 | 3.1576元 | 3.1576元 |
| 2025-11-27 | 3.1655元 | 3.1655元 |
| 2025-11-26 | 3.1761元 | 3.1761元 |
| 2025-11-25 | 3.0434元 | 3.0434元 |
| 2025-11-24 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2025-11-21 | 2.9037元 | 2.9037元 |
| 2025-11-20 | 3.0326元 | 3.0326元 |
| 2025-11-19 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2025-11-18 | 2.9783元 | 2.9783元 |
| 2025-11-17 | 2.9689元 | 2.9689元 |
| 2025-11-14 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2025-11-13 | 3.0395元 | 3.0395元 |
| 2025-11-12 | 3.0501元 | 3.0501元 |
| 2025-11-11 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2025-11-10 | 3.1049元 | 3.1049元 |
| 2025-11-07 | 3.1223元 | 3.1223元 |
| 2025-11-06 | 3.1559元 | 3.1559元 |
| 2025-11-05 | 3.0053元 | 3.0053元 |
| 2025-11-04 | 3.0109元 | 3.0109元 |
| 2025-11-03 | 3.0345元 | 3.0345元 |
| 2025-10-31 | 3.0187元 | 3.0187元 |
| 2025-10-30 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2025-10-29 | 3.3134元 | 3.3134元 |
| 2025-10-28 | 3.2704元 | 3.2704元 |
| 2025-10-27 | 3.2612元 | 3.2612元 |
| 2025-10-24 | 3.0981元 | 3.0981元 |
| 2025-10-23 | 2.9183元 | 2.9183元 |
| 2025-10-22 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2025-10-21 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2025-10-20 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2025-10-17 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2025-10-16 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2025-10-15 | 2.7325元 | 2.7325元 |
| 2025-10-14 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2025-10-13 | 2.8290元 | 2.8290元 |