中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7519元 (2026-02-25) 基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率621.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.29% (47 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 3.7519元 | 3.7519元 |
| 2026-02-24 | 3.7629元 | 3.7629元 |
| 2026-02-13 | 3.6547元 | 3.6547元 |
| 2026-02-12 | 3.7543元 | 3.7543元 |
| 2026-02-11 | 3.5999元 | 3.5999元 |
| 2026-02-10 | 3.6804元 | 3.6804元 |
| 2026-02-09 | 3.7265元 | 3.7265元 |
| 2026-02-06 | 3.4831元 | 3.4831元 |
| 2026-02-05 | 3.5035元 | 3.5035元 |
| 2026-02-04 | 3.6612元 | 3.6612元 |
| 2026-02-03 | 3.7703元 | 3.7703元 |
| 2026-02-02 | 3.6098元 | 3.6098元 |
| 2026-01-30 | 3.7134元 | 3.7134元 |
| 2026-01-29 | 3.5368元 | 3.5368元 |
| 2026-01-28 | 3.6107元 | 3.6107元 |
| 2026-01-27 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-01-26 | 3.4569元 | 3.4569元 |
| 2026-01-23 | 3.4511元 | 3.4511元 |
| 2026-01-22 | 3.5721元 | 3.5721元 |
| 2026-01-21 | 3.4642元 | 3.4642元 |
| 2026-01-20 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-01-19 | 3.5188元 | 3.5188元 |
| 2026-01-16 | 3.5706元 | 3.5706元 |
| 2026-01-15 | 3.5454元 | 3.5454元 |
| 2026-01-14 | 3.4555元 | 3.4555元 |
| 2026-01-13 | 3.4126元 | 3.4126元 |
| 2026-01-12 | 3.5424元 | 3.5424元 |
| 2026-01-09 | 3.5812元 | 3.5812元 |
| 2026-01-08 | 3.5627元 | 3.5627元 |
| 2026-01-07 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-01-06 | 3.6079元 | 3.6079元 |
| 2026-01-05 | 3.6644元 | 3.6644元 |
| 2025-12-31 | 3.6081元 | 3.6081元 |
| 2025-12-30 | 3.7118元 | 3.7118元 |
| 2025-12-29 | 3.7185元 | 3.7185元 |
| 2025-12-26 | 3.6984元 | 3.6984元 |
| 2025-12-25 | 3.7346元 | 3.7346元 |
| 2025-12-24 | 3.7599元 | 3.7599元 |
| 2025-12-23 | 3.6948元 | 3.6948元 |
| 2025-12-22 | 3.6497元 | 3.6497元 |
| 2025-12-19 | 3.5073元 | 3.5073元 |
| 2025-12-18 | 3.5403元 | 3.5403元 |
| 2025-12-17 | 3.6351元 | 3.6351元 |
| 2025-12-16 | 3.4235元 | 3.4235元 |
| 2025-12-15 | 3.4877元 | 3.4877元 |
| 2025-12-12 | 3.5777元 | 3.5777元 |
| 2025-12-11 | 3.5394元 | 3.5394元 |
| 2025-12-10 | 3.6322元 | 3.6322元 |
| 2025-12-09 | 3.6376元 | 3.6376元 |
| 2025-12-08 | 3.5031元 | 3.5031元 |