中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.7484元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率621.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.62% (40 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4.7484元 | 4.7484元 |
| 2026-04-16 | 4.5013元 | 4.5013元 |
| 2026-04-15 | 4.3381元 | 4.3381元 |
| 2026-04-14 | 4.3988元 | 4.3988元 |
| 2026-04-13 | 4.3045元 | 4.3045元 |
| 2026-04-10 | 4.2482元 | 4.2482元 |
| 2026-04-09 | 4.1142元 | 4.1142元 |
| 2026-04-08 | 4.0708元 | 4.0708元 |
| 2026-04-07 | 3.7952元 | 3.7952元 |
| 2026-04-03 | 3.8164元 | 3.8164元 |
| 2026-04-02 | 3.6752元 | 3.6752元 |
| 2026-04-01 | 3.7554元 | 3.7554元 |
| 2026-03-31 | 3.5902元 | 3.5902元 |
| 2026-03-30 | 3.7047元 | 3.7047元 |
| 2026-03-27 | 3.7229元 | 3.7229元 |
| 2026-03-26 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2026-03-25 | 3.7563元 | 3.7563元 |
| 2026-03-24 | 3.6212元 | 3.6212元 |
| 2026-03-23 | 3.5504元 | 3.5504元 |
| 2026-03-20 | 3.7647元 | 3.7647元 |
| 2026-03-19 | 3.6606元 | 3.6606元 |
| 2026-03-18 | 3.6461元 | 3.6461元 |
| 2026-03-17 | 3.5038元 | 3.5038元 |
| 2026-03-16 | 3.7326元 | 3.7326元 |
| 2026-03-13 | 3.6592元 | 3.6592元 |
| 2026-03-12 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-03-11 | 3.7402元 | 3.7402元 |
| 2026-03-10 | 3.7586元 | 3.7586元 |
| 2026-03-09 | 3.5364元 | 3.5364元 |
| 2026-03-06 | 3.6745元 | 3.6745元 |
| 2026-03-05 | 3.7407元 | 3.7407元 |
| 2026-03-04 | 3.7291元 | 3.7291元 |
| 2026-03-03 | 3.7757元 | 3.7757元 |
| 2026-03-02 | 3.8606元 | 3.8606元 |
| 2026-02-27 | 3.7932元 | 3.7932元 |
| 2026-02-26 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-02-25 | 3.7519元 | 3.7519元 |
| 2026-02-24 | 3.7629元 | 3.7629元 |
| 2026-02-13 | 3.6547元 | 3.6547元 |
| 2026-02-12 | 3.7543元 | 3.7543元 |
| 2026-02-11 | 3.5999元 | 3.5999元 |
| 2026-02-10 | 3.6804元 | 3.6804元 |
| 2026-02-09 | 3.7265元 | 3.7265元 |
| 2026-02-06 | 3.4831元 | 3.4831元 |
| 2026-02-05 | 3.5035元 | 3.5035元 |
| 2026-02-04 | 3.6612元 | 3.6612元 |
| 2026-02-03 | 3.7703元 | 3.7703元 |
| 2026-02-02 | 3.6098元 | 3.6098元 |
| 2026-01-30 | 3.7134元 | 3.7134元 |
| 2026-01-29 | 3.5368元 | 3.5368元 |