中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩王森基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.6193元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率281.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.20% (66 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.6193元 | 4.6193元 |
| 2026-08-27 | 4.6826元 | 4.6826元 |
| 2026-08-26 | 4.5192元 | 4.5192元 |
| 2026-08-25 | 4.4926元 | 4.4926元 |
| 2026-08-24 | 4.4951元 | 4.4951元 |
| 2026-08-21 | 4.6763元 | 4.6763元 |
| 2026-08-20 | 4.6115元 | 4.6115元 |
| 2026-08-19 | 4.5364元 | 4.5364元 |
| 2026-08-18 | 4.9067元 | 4.9067元 |
| 2026-08-17 | 4.9350元 | 4.9350元 |
| 2026-08-14 | 4.7215元 | 4.7215元 |
| 2026-08-13 | 4.6201元 | 4.6201元 |
| 2026-08-12 | 4.6161元 | 4.6161元 |
| 2026-08-11 | 4.4751元 | 4.4751元 |
| 2026-08-10 | 4.5087元 | 4.5087元 |
| 2026-08-07 | 4.5629元 | 4.5629元 |
| 2026-08-06 | 4.4126元 | 4.4126元 |
| 2026-08-05 | 4.3291元 | 4.3291元 |
| 2026-08-04 | 4.2105元 | 4.2105元 |
| 2026-08-03 | 3.8676元 | 3.8676元 |
| 2026-07-31 | 3.8702元 | 3.8702元 |
| 2026-07-30 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-07-29 | 4.0128元 | 4.0128元 |
| 2026-07-28 | 4.0471元 | 4.0471元 |
| 2026-07-27 | 4.5070元 | 4.5070元 |
| 2026-07-24 | 4.3561元 | 4.3561元 |
| 2026-07-23 | 4.4828元 | 4.4828元 |
| 2026-07-22 | 4.5099元 | 4.5099元 |
| 2026-07-21 | 4.7210元 | 4.7210元 |
| 2026-07-20 | 4.3842元 | 4.3842元 |
| 2026-07-17 | 4.5611元 | 4.5611元 |
| 2026-07-16 | 5.0833元 | 5.0833元 |
| 2026-07-15 | 5.2331元 | 5.2331元 |
| 2026-07-14 | 5.3248元 | 5.3248元 |
| 2026-07-13 | 5.0019元 | 5.0019元 |
| 2026-07-10 | 5.2363元 | 5.2363元 |
| 2026-07-09 | 5.4742元 | 5.4742元 |
| 2026-07-08 | 5.1321元 | 5.1321元 |
| 2026-07-07 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2026-07-06 | 5.1950元 | 5.1950元 |
| 2026-07-03 | 5.3688元 | 5.3688元 |
| 2026-07-02 | 5.3741元 | 5.3741元 |
| 2026-07-01 | 5.7877元 | 5.7877元 |
| 2026-06-30 | 6.0593元 | 6.0593元 |
| 2026-06-29 | 5.7632元 | 5.7632元 |
| 2026-06-26 | 5.9131元 | 5.9131元 |
| 2026-06-25 | 6.3045元 | 6.3045元 |
| 2026-06-24 | 6.0948元 | 6.0948元 |
| 2026-06-23 | 5.9439元 | 5.9439元 |
| 2026-06-22 | 6.1857元 | 6.1857元 |