中航机遇领航混合发起A (018956.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7599元 (2025-12-24) 基金经理韩浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率621.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.82% (22 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航机遇领航混合发起C |
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中航机遇领航混合发起A(018956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 697.62万元 | 1.20% | 116.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 987.30万元 | 1.20% | 164.55万元 | 0.20% |
| 2024-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 480.74万元 | 1.20% | 80.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 13.40万元 | 1.20% | 2.23万元 | 0.20% |